ベトナム・ASEAN・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月28日 | 2016年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 99,955,026 |
| コール・ローン | 257,779,039 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,333,557,939 | 1,774,531,162 |
| 未収利息 | 70 | － |
| 流動資産計 | 2,591,337,048 | 1,874,486,188 |
| 資産の部合計 | 2,591,337,048 | 1,874,486,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,159,805 | － |
| 未払解約金 | 5,472,273 | 182,796 |
| 未払受託者報酬 | 1,187,056 | 993,096 |
| 未払委託者報酬 | 25,521,542 | 21,351,382 |
| その他未払費用 | 118,641 | 99,251 |
| 流動負債計 | 44,459,317 | 22,626,525 |
| 負債の部合計 | 44,459,317 | 22,626,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,431,961,080 | 1,816,101,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,916,651 | 35,758,417 |
| （分配準備積立金） | 67,930,569 | 48,495,531 |
| 元本等合計 | 2,546,877,731 | 1,851,859,663 |
| 純資産の部合計 | 2,546,877,731 | 1,851,859,663 |
| 負債・純資産合計 | 2,591,337,048 | 1,874,486,188 |
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