ベトナム・ASEAN・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月28日 | 2015年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,245,171 |
| コール・ローン | 522,275,727 | 157,295,102 |
| 親投資信託受益証券 | 2,013,406,705 | 2,689,558,903 |
| 未収利息 | 286 | 86 |
| 流動資産計 | 2,535,682,718 | 2,848,099,262 |
| 資産の部合計 | 2,535,682,718 | 2,848,099,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 384,983,740 | － |
| 未払解約金 | 89,621,540 | 15,064,493 |
| 未払受託者報酬 | 931,218 | 1,165,122 |
| 未払委託者報酬 | 20,021,094 | 25,050,121 |
| その他未払費用 | 93,060 | 116,455 |
| 流動負債計 | 495,650,652 | 41,396,191 |
| 負債の部合計 | 495,650,652 | 41,396,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,924,918,704 | 2,459,543,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,113,362 | 347,159,245 |
| （分配準備積立金） | 85,469,678 | 65,182,348 |
| 元本等合計 | 2,040,032,066 | 2,806,703,071 |
| 純資産の部合計 | 2,040,032,066 | 2,806,703,071 |
| 負債・純資産合計 | 2,535,682,718 | 2,848,099,262 |
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