ベトナム・ASEAN・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月29日 至 2014年2月28日 | 自 2014年8月29日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,363 | 11,008 |
| 有価証券売買等損益 | 528,589,925 | 204,152,198 |
| 営業収益合計 | 528,601,288 | 204,163,206 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,114,638 | 1,165,122 |
| 委託者報酬 | 23,964,619 | 25,050,121 |
| その他費用 | 111,408 | 116,455 |
| 営業費用合計 | 25,190,665 | 26,331,698 |
| 全事業営業利益 | 503,410,623 | 177,831,508 |
| 当期経常利益 | 503,410,623 | 177,831,508 |
| 当年度純利益 | 503,410,623 | 177,831,508 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 152,667,932 | 26,773,629 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,894,034 | 347,159,245 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,001,406 | 130,359,673 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,891,740 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,109,666 | 130,359,673 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 49,371,669 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 49,371,669 |
| 分配金 | － | － |
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