ベトナム・ASEAN・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月28日 | 2017年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 408,195 | 286,310 |
| コール・ローン | 109,582,474 | 101,751,814 |
| 親投資信託受益証券 | 1,661,628,324 | 1,601,117,697 |
| 流動資産計 | 1,771,618,993 | 1,703,155,821 |
| 資産の部合計 | 1,771,618,993 | 1,703,155,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,418,396 | － |
| 未払解約金 | 31,779,993 | 12,480,876 |
| 未払受託者報酬 | 777,682 | 740,804 |
| 未払委託者報酬 | 16,720,072 | 15,927,139 |
| 未払利息 | 217 | 205 |
| その他未払費用 | 77,702 | 111,205 |
| 流動負債計 | 65,774,062 | 29,260,229 |
| 負債の部合計 | 65,774,062 | 29,260,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,641,839,644 | 1,510,481,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,005,287 | 163,414,372 |
| （分配準備積立金） | 35,400,914 | 29,648,765 |
| 元本等合計 | 1,705,844,931 | 1,673,895,592 |
| 純資産の部合計 | 1,705,844,931 | 1,673,895,592 |
| 負債・純資産合計 | 1,771,618,993 | 1,703,155,821 |
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