ベトナム・ASEAN・バランスファンド

第16期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/30-2023/08/28)
【閲覧】

個別

2022年8月29日
23億2460万
2023年8月28日 +7.8%
25億588万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  第42期(2022年3月31日現在)第43期(2023年3月31日現在)
(資産の部)     
Ⅰ流動資産     
1.現金・預金  6,978,199 5,087,551
e border="0" width="616">  第42期
(2022年3月31日現在)第43期
2023/11/27 9:00
#2 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
    (単位 : 円)
資産の部  
 流動資産  
  預金195,048,052157,964,762
e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2022年8月29日現在)(2023年8月28日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    預金195,048,052157,964,762  コール・ローン37,854,90562,549,268  株式1,753,728,1411,878,625,892  未収配当金1,909,9163,731,667  流動資産合計1,988,541,0142,102,871,589 資産合計1,988,541,0142,102,871,589負債の部   流動負債    派生商品評価勘定28,000-  未払利息67127  流動負債合計28,067127 負債合計28,067127純資産の部   元本等    元本557,142,194589,243,573  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,431,370,7531,513,627,889  元本等合計1,988,512,9472,102,871,462 純資産合計1,988,512,9472,102,871,462負債純資産合計1,988,541,0142,102,871,589 
 
2023/11/27 9:00

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