エマージング10の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月7日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年8月11日-平成22年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,561,093 | 13,025,614 |
| 親投資信託受益証券 | 2,108,824,287 | 1,855,305,288 |
| 未収入金 | 812,344 | 26,946,331 |
| 流動資産合計 | 2,143,197,724 | 1,895,277,233 |
| 資産合計 | 2,143,197,724 | 1,895,277,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,493,280 | 18,565,705 |
| 未払解約金 | 306,600 | 7,973,234 |
| 未払受託者報酬 | 455,929 | 483,712 |
| 未払委託者報酬 | 7,903,276 | 8,384,875 |
| その他未払費用 | 1,635,724 | 970,557 |
| 流動負債合計 | 30,794,809 | 36,378,083 |
| 負債合計 | 30,794,809 | 36,378,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,423,132,023 | 3,094,284,208 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,310,729,108 | -1,235,385,058 |
| （分配準備積立金） | 52,340,165 | 13,627,507 |
| 元本等合計 | 2,112,402,915 | 1,858,899,150 |
| 純資産合計 | 2,112,402,915 | 1,858,899,150 |
| 負債純資産合計 | 2,143,197,724 | 1,895,277,233 |
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