エマージング10の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年2月9日-平成22年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月8日 | 2010年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,025,614 | 13,271,237 |
| 親投資信託受益証券 | 1,855,305,288 | 1,765,925,143 |
| 未収入金 | 26,946,331 | 18,783,537 |
| 流動資産合計 | 1,895,277,233 | 1,797,979,917 |
| 資産合計 | 1,895,277,233 | 1,797,979,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,565,705 | 16,921,145 |
| 未払解約金 | 7,973,234 | 2,150,426 |
| 未払受託者報酬 | 483,712 | 422,120 |
| 未払委託者報酬 | 8,384,875 | 7,317,319 |
| その他未払費用 | 970,557 | 1,824,696 |
| 流動負債合計 | 36,378,083 | 28,635,706 |
| 負債合計 | 36,378,083 | 28,635,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,094,284,208 | 2,820,190,916 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,235,385,058 | -1,050,846,705 |
| （分配準備積立金） | 13,627,507 | 810,346 |
| 元本等合計 | 1,858,899,150 | 1,769,344,211 |
| 純資産合計 | 1,858,899,150 | 1,769,344,211 |
| 負債純資産合計 | 1,895,277,233 | 1,797,979,917 |
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