エマージング10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月9日 | 2011年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,271,237 | 9,533,990 |
| 親投資信託受益証券 | 1,765,925,143 | 1,604,376,914 |
| 未収入金 | 18,783,537 | 35,232,861 |
| 未収利息 | － | 21 |
| 流動資産合計 | 1,797,979,917 | 1,649,143,786 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,797,979,917 | 1,649,143,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,921,145 | 15,095,024 |
| 未払解約金 | 2,150,426 | 19,867,797 |
| 未払受託者報酬 | 422,120 | 405,093 |
| 未払委託者報酬 | 7,317,319 | 7,022,146 |
| その他未払費用 | 1,824,696 | 821,959 |
| 流動負債合計 | 28,635,706 | 43,212,019 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,635,706 | 43,212,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,820,190,916 | 2,515,837,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,050,846,705 | -909,905,601 |
| （分配準備積立金） | 810,346 | 268 |
| 元本等合計 | 1,769,344,211 | 1,605,931,767 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,769,344,211 | 1,605,931,767 |
| 負債純資産合計 | 1,797,979,917 | 1,649,143,786 |
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