エマージング10の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月8日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年2月9日-平成23年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月8日 | 2011年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,533,990 | 10,169,726 |
| 親投資信託受益証券 | 1,604,376,914 | 1,278,076,823 |
| 未収入金 | 35,232,861 | 17,393,337 |
| 未収利息 | 21 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,649,143,786 | 1,305,639,901 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,649,143,786 | 1,305,639,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,095,024 | 6,733,892 |
| 未払解約金 | 19,867,797 | 10,351,903 |
| 未払受託者報酬 | 405,093 | 346,259 |
| 未払委託者報酬 | 7,022,146 | 6,002,368 |
| その他未払費用 | 821,959 | 1,510,781 |
| 流動負債合計 | 43,212,019 | 24,945,203 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,212,019 | 24,945,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,515,837,368 | 2,244,630,735 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -909,905,601 | -963,936,037 |
| （分配準備積立金） | 268 | 1,706 |
| 元本等合計 | 1,605,931,767 | 1,280,694,698 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,605,931,767 | 1,280,694,698 |
| 負債純資産合計 | 1,649,143,786 | 1,305,639,901 |
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