エマージング10の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月8日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年8月9日-平成24年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月8日 | 2012年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,169,726 | 6,856,391 |
| 親投資信託受益証券 | 1,278,076,823 | 1,115,177,212 |
| 未収入金 | 17,393,337 | 5,643,364 |
| 未収利息 | 15 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,305,639,901 | 1,127,676,977 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,305,639,901 | 1,127,676,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,733,892 | 3,976,669 |
| 未払解約金 | 10,351,903 | 1,306,288 |
| 未払受託者報酬 | 346,259 | 253,143 |
| 未払委託者報酬 | 6,002,368 | 4,388,317 |
| その他未払費用 | 1,510,781 | 543,521 |
| 流動負債合計 | 24,945,203 | 10,467,938 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,945,203 | 10,467,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,244,630,735 | 1,988,334,919 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -963,936,037 | -871,125,880 |
| （分配準備積立金） | 1,706 | 947 |
| 元本等合計 | 1,280,694,698 | 1,117,209,039 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,280,694,698 | 1,117,209,039 |
| 負債純資産合計 | 1,305,639,901 | 1,127,676,977 |
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