エマージング10の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月8日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年2月9日-平成24年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月8日 | 2012年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,856,391 | 6,802,637 |
| 親投資信託受益証券 | 1,115,177,212 | 1,003,144,584 |
| 未収入金 | 5,643,364 | 1,861,094 |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,127,676,977 | 1,011,808,325 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,127,676,977 | 1,011,808,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,976,669 | 3,766,881 |
| 未払解約金 | 1,306,288 | 1,531,109 |
| 未払受託者報酬 | 253,143 | 235,371 |
| 未払委託者報酬 | 4,388,317 | 4,080,309 |
| その他未払費用 | 543,521 | 1,046,639 |
| 流動負債合計 | 10,467,938 | 10,660,309 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,467,938 | 10,660,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,988,334,919 | 1,883,440,944 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -871,125,880 | -882,292,928 |
| （分配準備積立金） | 947 | 747,526 |
| 元本等合計 | 1,117,209,039 | 1,001,148,016 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,117,209,039 | 1,001,148,016 |
| 負債純資産合計 | 1,127,676,977 | 1,011,808,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
