エマージング10の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月8日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年8月9日-平成25年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月8日 | 2013年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,802,637 | 7,227,560 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,144,584 | 1,149,462,993 |
| 未収入金 | 1,861,094 | 24,233,819 |
| 未収利息 | 10 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,011,808,325 | 1,180,924,383 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,011,808,325 | 1,180,924,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,766,881 | 3,347,143 |
| 未払解約金 | 1,531,109 | 20,774,715 |
| 未払受託者報酬 | 235,371 | 251,037 |
| 未払委託者報酬 | 4,080,309 | 4,351,784 |
| その他未払費用 | 1,046,639 | 500,427 |
| 流動負債合計 | 10,660,309 | 29,225,106 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,660,309 | 29,225,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,883,440,944 | 1,673,571,600 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -882,292,928 | -521,872,323 |
| （分配準備積立金） | 747,526 | 2,851,096 |
| 元本等合計 | 1,001,148,016 | 1,151,699,277 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,001,148,016 | 1,151,699,277 |
| 負債純資産合計 | 1,011,808,325 | 1,180,924,383 |
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