エマージング10の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月9日-平成25年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月8日 | 2013年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,227,560 | 6,869,333 |
| 親投資信託受益証券 | 1,149,462,993 | 878,395,903 |
| 未収入金 | 24,233,819 | 4,906,400 |
| 未収利息 | 11 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,180,924,383 | 890,171,644 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,180,924,383 | 890,171,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,347,143 | 2,945,097 |
| 未払解約金 | 20,774,715 | 1,657,943 |
| 未払受託者報酬 | 251,037 | 238,070 |
| 未払委託者報酬 | 4,351,784 | 4,127,186 |
| その他未払費用 | 500,427 | 996,642 |
| 流動負債合計 | 29,225,106 | 9,964,938 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,225,106 | 9,964,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,673,571,600 | 1,472,548,996 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -521,872,323 | -592,342,290 |
| （分配準備積立金） | 2,851,096 | 6,754,076 |
| 元本等合計 | 1,151,699,277 | 880,206,706 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,151,699,277 | 880,206,706 |
| 負債純資産合計 | 1,180,924,383 | 890,171,644 |
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