エマージング10の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月6日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,614,134 | 10,435,850 |
| 親投資信託受益証券 | 523,429,878 | 366,857,767 |
| 未収入金 | 3,730,520 | 2,239,018 |
| 未収利息 | 26 | 12 |
| 流動資産計 | 543,774,558 | 379,532,647 |
| 資産の部合計 | 543,774,558 | 379,532,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,551,865 | 1,315,019 |
| 未払解約金 | 2,140,029 | － |
| 未払受託者報酬 | 144,315 | 97,584 |
| 未払委託者報酬 | 2,502,015 | 1,692,006 |
| その他未払費用 | 607,645 | 212,623 |
| 流動負債計 | 6,945,869 | 3,317,232 |
| 負債の部合計 | 6,945,869 | 3,317,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 775,932,966 | 657,509,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -239,104,277 | -281,294,556 |
| （分配準備積立金） | 9,161,758 | 5,277,851 |
| 元本等合計 | 536,828,689 | 376,215,415 |
| 純資産の部合計 | 536,828,689 | 376,215,415 |
| 負債・純資産合計 | 543,774,558 | 379,532,647 |
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