エマージング10の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月8日 | 2016年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,435,850 | 11,053,667 |
| 親投資信託受益証券 | 366,857,767 | 346,795,076 |
| 未収入金 | 2,239,018 | 990,017 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 379,532,647 | 358,838,760 |
| 資産の部合計 | 379,532,647 | 358,838,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,315,019 | 1,250,669 |
| 未払受託者報酬 | 97,584 | 87,650 |
| 未払委託者報酬 | 1,692,006 | 1,519,809 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 212,623 | 386,826 |
| 流動負債計 | 3,317,232 | 3,244,962 |
| 負債の部合計 | 3,317,232 | 3,244,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 657,509,971 | 625,334,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -281,294,556 | -269,741,121 |
| （分配準備積立金） | 5,277,851 | 4,976,196 |
| 元本等合計 | 376,215,415 | 355,593,798 |
| 純資産の部合計 | 376,215,415 | 355,593,798 |
| 負債・純資産合計 | 379,532,647 | 358,838,760 |
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