剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16特定期間(第30期から第31期)自 平成27年3月28日至 平成27年9月28日	第17特定期間(第32期から第33期)自 平成27年9月29日至 平成28年3月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,421,536	411,167
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,189,798	△68,929,968
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,706,296	2,519,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,519,400
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,706,296	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,466,402	598,350
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,466,402	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	598,350
分配金	17,270,439	15,654,109
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△68,929,968	△55,187,874

2016/06/27 9:04

#2 注記表（連結）

2016/06/27 9:04

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		28,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		198,883		167,393
利益剰余金合計		227,471		205,981

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

		(単位:円)
元本	6,585,937,150	6,161,426,120
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	990,984,657	1,248,636,670

注記表

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