有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16特定期間 (第30期から第31期) 自平成27年3月28日至平成27年9月28日	第17特定期間 (第32期から第33期) 自平成27年9月29日至平成28年3月28日
営業収益
有価証券売買等損益	△39,660,659	34,704,299
営業収益合計	△39,660,659	34,704,299
営業費用
受託者報酬	543,662	406,844
委託者報酬	8,154,792	6,102,563
その他費用	308,572	308,572
営業費用合計	9,007,026	6,817,979
営業利益又は営業損失(△)	△48,667,685	27,886,320
経常利益又は経常損失(△)	△48,667,685	27,886,320
当期純利益又は当期純損失(△)	△48,667,685	27,886,320
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,421,536	411,167
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,189,798	△68,929,968
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,706,296	2,519,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,519,400
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,706,296	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,466,402	598,350
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,466,402	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	598,350
分配金	17,270,439	15,654,109
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△68,929,968	△55,187,874