有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15特定期間 (第28期から第29期) 自 平成26年9月30日 至 平成27年3月27日 | 第16特定期間 (第30期から第31期) 自 平成27年3月28日 至 平成27年9月28日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 122,842,972 | △39,660,659 |
| 営業収益合計 | 122,842,972 | △39,660,659 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 587,048 | 543,662 |
| 委託者報酬 | 8,805,654 | 8,154,792 |
| その他費用 | 308,572 | 308,572 |
| 営業費用合計 | 9,701,274 | 9,007,026 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 113,141,698 | △48,667,685 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 113,141,698 | △48,667,685 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 113,141,698 | △48,667,685 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,078,702 | 11,421,536 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △78,086,534 | 24,189,798 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,787,408 | 3,706,296 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,787,408 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,706,296 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 356,221 | 19,466,402 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 19,466,402 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 356,221 | - |
| 分配金 | 14,217,851 | 17,270,439 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,189,798 | △68,929,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
