- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 (第24期から第25期) 自 平成25年9月28日 至 平成26年3月27日 | 第14特定期間 (第26期から第27期) 自 平成26年3月28日 至 平成26年9月29日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 41,943,377 | 152,596,102 |
| 営業収益合計 | 41,943,377 | 152,596,102 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 619,203 | 604,116 |
| 委託者報酬 | 9,287,987 | 9,061,631 |
| その他費用 | 300,000 | 308,572 |
| 営業費用合計 | 10,207,190 | 9,974,319 |
| 営業利益 | 31,736,187 | 142,621,783 |
| 経常利益 | 31,736,187 | 142,621,783 |
| 当期純利益 | 31,736,187 | 142,621,783 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,024,196 | 6,738,663 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △288,210,686 | △228,949,400 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,480,963 | 26,667,934 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,480,963 | 26,667,934 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,911,636 | 4,416,374 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,911,636 | 4,416,374 |
| 分配金 | 8,020,032 | 7,271,814 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △228,949,400 | △78,086,534 |
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