有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/09/28-2023/03/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第30特定期間 (第58期から第59期) 自 2022年 3月29日至 2022年 9月27日	第31特定期間 (第60期から第61期) 自 2022年 9月28日至 2023年 3月27日
営業収益
有価証券売買等損益	△65,453,420	△8,983,515
営業収益合計	△65,453,420	△8,983,515
営業費用
受託者報酬	361,875	319,218
委託者報酬	5,428,058	4,788,210
その他費用	314,286	314,286
営業費用合計	6,104,219	5,421,714
営業利益又は営業損失(△)	△71,557,639	△14,405,229
経常利益又は経常損失(△)	△71,557,639	△14,405,229
当期純利益又は当期純損失(△)	△71,557,639	△14,405,229
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△395,313	1,361,212
期首剰余金又は期首欠損金(△)	161,409,862	82,625,500
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,295,894	2,743,433
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,295,894	2,743,433
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,598,680	4,380,001
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,598,680	4,380,001
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	10,319,250	5,044,761
期末剰余金又は期末欠損金(△)	82,625,500	60,177,730