有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21特定期間 (第40期から第41期) 自 2017年 9月28日至 2018年 3月27日	第22特定期間 (第42期から第43期) 自 2018年 3月28日至 2018年 9月27日
営業収益
有価証券売買等損益	22,258,735	△119,288,802
営業収益合計	22,258,735	△119,288,802
営業費用
受託者報酬	576,827	612,461
委託者報酬	8,652,367	9,186,861
その他費用	308,572	308,572
営業費用合計	9,537,766	10,107,894
営業利益又は営業損失(△)	12,720,969	△129,396,696
経常利益又は経常損失(△)	12,720,969	△129,396,696
当期純利益又は当期純損失(△)	12,720,969	△129,396,696
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,141,233	△4,568,075
期首剰余金又は期首欠損金(△)	91,457,742	149,418,149
剰余金増加額又は欠損金減少額	170,592,033	11,119,337
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	170,592,033	11,119,337
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,976,749	13,734,075
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,976,749	13,734,075
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	38,234,613	21,634,305
期末剰余金又は期末欠損金(△)	149,418,149	340,485