有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 (第22期から第23期) 自 平成25年3月28日 至 平成25年9月27日 | 第13特定期間 (第24期から第25期) 自 平成25年9月28日 至 平成26年3月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 48,431,103 | 41,943,377 |
| 営業収益合計 | 48,431,103 | 41,943,377 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 700,955 | 619,203 |
| 委託者報酬 | 10,514,382 | 9,287,987 |
| その他費用 | 300,000 | 300,000 |
| 営業費用合計 | 11,515,337 | 10,207,190 |
| 営業利益 | 36,915,766 | 31,736,187 |
| 経常利益 | 36,915,766 | 31,736,187 |
| 当期純利益 | 36,915,766 | 31,736,187 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,175,988 | 3,024,196 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △361,470,140 | △288,210,686 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,501,362 | 47,480,963 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,501,362 | 47,480,963 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,443,974 | 8,911,636 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,443,974 | 8,911,636 |
| 分配金 | 9,537,712 | 8,020,032 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △288,210,686 | △228,949,400 |
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