有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 (第26期から第27期) 自 平成26年3月28日 至 平成26年9月29日 | 第15特定期間 (第28期から第29期) 自 平成26年9月30日 至 平成27年3月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 152,596,102 | 122,842,972 |
| 営業収益合計 | 152,596,102 | 122,842,972 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 604,116 | 587,048 |
| 委託者報酬 | 9,061,631 | 8,805,654 |
| その他費用 | 308,572 | 308,572 |
| 営業費用合計 | 9,974,319 | 9,701,274 |
| 営業利益 | 142,621,783 | 113,141,698 |
| 経常利益 | 142,621,783 | 113,141,698 |
| 当期純利益 | 142,621,783 | 113,141,698 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,738,663 | 2,078,702 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △228,949,400 | △78,086,534 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,667,934 | 5,787,408 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,667,934 | 5,787,408 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,416,374 | 356,221 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,416,374 | 356,221 |
| 分配金 | 7,271,814 | 14,217,851 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,086,534 | 24,189,798 |
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