有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20特定期間 (第38期から第39期) 自平成29年 3月28日至平成29年 9月27日	第21特定期間 (第40期から第41期) 自平成29年 9月28日至平成30年 3月27日
営業収益
有価証券売買等損益	154,917,820	22,258,735
営業収益合計	154,917,820	22,258,735
営業費用
受託者報酬	378,732	576,827
委託者報酬	5,680,841	8,652,367
その他費用	308,572	308,572
営業費用合計	6,368,145	9,537,766
営業利益又は営業損失(△)	148,549,675	12,720,969
経常利益又は経常損失(△)	148,549,675	12,720,969
当期純利益又は当期純損失(△)	148,549,675	12,720,969
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,130,748	23,141,233
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△50,242,628	91,457,742
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,301,756	170,592,033
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,071,085	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,230,671	170,592,033
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,507,083	63,976,749
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,296,299	63,976,749
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	210,784	-
分配金	13,513,230	38,234,613
期末剰余金又は期末欠損金(△)	91,457,742	149,418,149