剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20特定期間(第38期から第39期)自 平成29年 3月28日至 平成29年 9月27日	第21特定期間(第40期から第41期)自 平成29年 9月28日至 平成30年 3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,130,748	23,141,233
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△50,242,628	91,457,742
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,301,756	170,592,033
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,071,085	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,230,671	170,592,033
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,507,083	63,976,749
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,296,299	63,976,749
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	210,784	-
分配金	13,513,230	38,234,613
期末剰余金又は期末欠損金(△)	91,457,742	149,418,149

2018/06/27 9:10

#2 注記表（連結）

2018/06/27 9:10

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		-		698,000
資本剰余金合計		-		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		242,682		△ 211,245
利益剰余金合計		281,270		△ 172,658

2018/06/27 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	平成29年 9月27日現在	平成30年 3月27日現在
元本	5,449,387,716	5,735,319,315
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,300,139,770	3,963,952,673

注記表

2018/06/27 9:10