剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21特定期間(第40期から第41期)自 2017年 9月28日至 2018年 3月27日	第22特定期間(第42期から第43期)自 2018年 3月28日至 2018年 9月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,141,233	△4,568,075
期首剰余金又は期首欠損金(△)	91,457,742	149,418,149
剰余金増加額又は欠損金減少額	170,592,033	11,119,337
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	170,592,033	11,119,337
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,976,749	13,734,075
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,976,749	13,734,075
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	38,234,613	21,634,305
期末剰余金又は期末欠損金(△)	149,418,149	340,485

2018/12/27 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金			250,000
資本剰余金
その他資本剰余金			698,000
資本剰余金計			698,000
利益剰余金
利益準備金			38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			△ 236,720
利益剰余金計			△ 198,132

(2)中間損益計算書

2018/12/27 9:10

#3 注記表（連結）

2018/12/27 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		-		698,000
資本剰余金合計		-		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		242,682		△ 211,245
利益剰余金合計		281,270		△ 172,658

2018/12/27 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2018年 3月27日現在	2018年 9月27日現在
元本	5,735,319,315	5,505,793,452
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,963,952,673	2,888,857,924

注記表

2018/12/27 9:10