剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26特定期間(第50期から第51期)自 2020年 3月28日至 2020年 9月28日	第27特定期間(第52期から第53期)自 2020年 9月29日至 2021年 3月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,335,340	21,155,340
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△112,027,173	94,251,858
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,730,314	134,081,165
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,861,026	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,869,288	134,081,165
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,600,075	46,774,712
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,213,717	46,774,712
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	386,358	-
分配金	3,039,510	16,060,841
期末剰余金又は期末欠損金(△)	94,251,858	349,839,571

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000		698,000
資本剰余金合計		698,000		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 131,937		126,036
利益剰余金合計		△ 93,349		164,624

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2020年 9月28日現在	2021年 3月29日現在
元本	4,261,558,700	4,322,070,906
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,556,359,483	6,283,953,197

注記表

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