剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第30特定期間(第58期から第59期)自 2022年 3月29日至 2022年 9月27日	第31特定期間(第60期から第61期)自 2022年 9月28日至 2023年 3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△395,313	1,361,212
期首剰余金又は期首欠損金(△)	161,409,862	82,625,500
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,295,894	2,743,433
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,295,894	2,743,433
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,598,680	4,380,001
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,598,680	4,380,001
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	10,319,250	5,044,761
期末剰余金又は期末欠損金(△)	82,625,500	60,177,730

2023/06/27 9:03

#2 注記表（連結）

2023/06/27 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		424,087		324,087
資本剰余金合計		424,087		324,087
利益剰余金
利益準備金		62,500		62,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		150,893		246,534
利益剰余金合計		213,393		309,034

2023/06/27 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2022年 9月27日現在	2023年 3月27日現在
元本	3,867,051,172	3,873,705,612
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,095,433,217	3,973,815,285

注記表

2023/06/27 9:03