半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/13-2023/05/12)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,288,456,356	100.00
	内 日本	2,288,456,356	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△37,719	△0.00
純資産総額		2,288,418,637	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		32,240,504,450	98.51
	内 日本	32,240,504,450	98.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		486,771,933	1.49
純資産総額		32,727,276,383	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。