有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/13-2024/05/13)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,608,166,992	100.00
	内 日本	1,608,166,992	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△16,952	△0.00
純資産総額		1,608,150,040	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		30,287,456,000	98.43
	内 日本	30,287,456,000	98.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		482,930,261	1.57
純資産総額		30,770,386,261	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。