有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/13-2023/05/12)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,166,622,821	100.00
	内 日本	2,166,622,821	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△23,588	△0.00
純資産総額		2,166,599,233	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		32,167,272,500	98.64
	内 日本	32,167,272,500	98.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		443,270,765	1.36
純資産総額		32,610,543,265	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。