剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期(自 2017年 9月 6日至 2018年 3月 5日)	第21期(自 2018年 3月 6日至 2018年 9月 5日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,408,807	143,942
期首剰余金又は期首欠損金(△)	83,147,440	43,010,028
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,285,500	621,850
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,285,500	621,850
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,872,527	2,839,003
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,872,527	2,839,003
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	43,010,028	22,438,214

2018/12/05 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,099,576
利益剰余金合計		2,099,576

(2)中間損益計算書

2018/12/05 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/05 9:09

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

期別	第6期(平成28年 9月26日現在)	第7期(平成29年 9月25日現在)
元本	4,106,396	6,115,034
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,477	△35,783

(2)損益及び剰余金計算書

2018/12/05 9:09