シュローダー中東⁄北アフリカ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月5日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 20,034,939 |
| コール・ローン | 20,212,652 | － |
| 投資信託受益証券 | 9,954 | 9,941 |
| 投資証券 | 585,984,579 | 536,980,862 |
| 流動資産計 | 606,207,185 | 557,025,742 |
| 資産の部合計 | 606,207,185 | 557,025,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,566,806 |
| 未払受託者報酬 | 137,933 | 128,346 |
| 未払委託者報酬 | 6,758,705 | 6,288,894 |
| 未払利息 | 58 | － |
| その他未払費用 | 172,294 | 161,312 |
| 流動負債計 | 7,068,990 | 8,145,358 |
| 負債の部合計 | 7,068,990 | 8,145,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 556,128,167 | 526,442,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,010,028 | 22,438,214 |
| （分配準備積立金） | 119,004,116 | 111,203,014 |
| 元本等合計 | 599,138,195 | 548,880,384 |
| 純資産の部合計 | 599,138,195 | 548,880,384 |
| 負債・純資産合計 | 606,207,185 | 557,025,742 |
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