シュローダー中東⁄北アフリカ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月5日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月5日 | 2019年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,034,939 | － |
| コール・ローン | － | 16,958,159 |
| 投資信託受益証券 | 9,941 | 9,931 |
| 投資証券 | 536,980,862 | 526,601,766 |
| 流動資産計 | 557,025,742 | 543,569,856 |
| 資産の部合計 | 557,025,742 | 543,569,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,566,806 | 2,085,685 |
| 未払受託者報酬 | 128,346 | 112,717 |
| 未払委託者報酬 | 6,288,894 | 5,523,054 |
| 未払利息 | － | 36 |
| その他未払費用 | 161,312 | 140,895 |
| 流動負債計 | 8,145,358 | 7,862,387 |
| 負債の部合計 | 8,145,358 | 7,862,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 526,442,170 | 480,581,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,438,214 | 55,125,545 |
| （分配準備積立金） | 111,203,014 | 101,431,778 |
| 元本等合計 | 548,880,384 | 535,707,469 |
| 純資産の部合計 | 548,880,384 | 535,707,469 |
| 負債・純資産合計 | 557,025,742 | 543,569,856 |
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