新興国国債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月12日 | 2011年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,010,335,678 | 934,331,772 |
| 親投資信託受益証券 | 97,831,595,825 | 62,090,868,453 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 250,000,000 |
| 未収利息 | 5,433 | 2,256 |
| 流動資産合計 | 99,961,936,936 | 63,275,202,481 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 99,961,936,936 | 63,275,202,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 937,444,811 | 407,191,992 |
| 未払解約金 | 517,628,969 | 347,744,515 |
| 未払受託者報酬 | 7,382,241 | 4,816,714 |
| 未払委託者報酬 | 112,579,206 | 73,454,872 |
| その他未払費用 | 1,107,326 | 722,497 |
| 流動負債合計 | 1,576,142,553 | 833,930,590 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,576,142,553 | 833,930,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,240,801,866 | 101,797,998,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,855,007,483 | -39,356,726,236 |
| （分配準備積立金） | 54,806,117 | 671,659,442 |
| 元本等合計 | 98,385,794,383 | 62,441,271,891 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 98,385,794,383 | 62,441,271,891 |
| 負債純資産合計 | 99,961,936,936 | 63,275,202,481 |
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