新興国国債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年2月15日-平成23年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月14日 | 2011年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 934,331,772 | 682,952,453 |
| 親投資信託受益証券 | 62,090,868,453 | 41,822,808,388 |
| 未収入金 | 250,000,000 | 33,000,000 |
| 未収利息 | 2,256 | 1,672 |
| 流動資産合計 | 63,275,202,481 | 42,538,762,513 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 63,275,202,481 | 42,538,762,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 407,191,992 | 296,605,986 |
| 未払解約金 | 347,744,515 | 125,673,773 |
| 未払受託者報酬 | 4,816,714 | 3,189,068 |
| 未払委託者報酬 | 73,454,872 | 48,633,321 |
| その他未払費用 | 722,497 | 478,349 |
| 流動負債合計 | 833,930,590 | 474,580,497 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 833,930,590 | 474,580,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,797,998,127 | 74,151,496,745 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,356,726,236 | -32,087,314,729 |
| （分配準備積立金） | 671,659,442 | 792,485,897 |
| 元本等合計 | 62,441,271,891 | 42,064,182,016 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 62,441,271,891 | 42,064,182,016 |
| 負債純資産合計 | 63,275,202,481 | 42,538,762,513 |
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