新興国国債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月12日 | 2012年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 682,952,453 | 550,659,433 |
| 親投資信託受益証券 | 41,822,808,388 | 32,744,337,906 |
| 未収入金 | 33,000,000 | 24,000,000 |
| 未収利息 | 1,672 | 1,347 |
| 流動資産合計 | 42,538,762,513 | 33,318,998,686 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 42,538,762,513 | 33,318,998,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 296,605,986 | 240,874,371 |
| 未払解約金 | 125,673,773 | 128,040,469 |
| 未払受託者報酬 | 3,189,068 | 2,393,173 |
| 未払委託者報酬 | 48,633,321 | 36,495,850 |
| その他未払費用 | 478,349 | 358,965 |
| 流動負債合計 | 474,580,497 | 408,162,828 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 474,580,497 | 408,162,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,151,496,745 | 60,218,592,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,087,314,729 | -27,307,757,112 |
| （分配準備積立金） | 792,485,897 | 553,478,923 |
| 元本等合計 | 42,064,182,016 | 32,910,835,858 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 42,064,182,016 | 32,910,835,858 |
| 負債純資産合計 | 42,538,762,513 | 33,318,998,686 |
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