新興国国債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月13日 | 2012年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 550,659,433 | 438,239,194 |
| 親投資信託受益証券 | 32,744,337,906 | 26,984,822,356 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 21,000,000 |
| 未収利息 | 1,347 | 1,075 |
| 流動資産合計 | 33,318,998,686 | 27,444,062,625 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,318,998,686 | 27,444,062,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 240,874,371 | 209,263,904 |
| 未払解約金 | 128,040,469 | 79,751,090 |
| 未払受託者報酬 | 2,393,173 | 2,032,695 |
| 未払委託者報酬 | 36,495,850 | 30,998,557 |
| その他未払費用 | 358,965 | 304,893 |
| 流動負債合計 | 408,162,828 | 322,351,139 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 408,162,828 | 322,351,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,218,592,970 | 52,315,976,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,307,757,112 | -25,194,264,576 |
| （分配準備積立金） | 553,478,923 | 350,089,761 |
| 元本等合計 | 32,910,835,858 | 27,121,711,486 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,910,835,858 | 27,121,711,486 |
| 負債純資産合計 | 33,318,998,686 | 27,444,062,625 |
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