新興国国債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年8月14日-平成25年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月13日 | 2013年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 438,239,194 | 433,734,182 |
| 親投資信託受益証券 | 26,984,822,356 | 28,649,196,031 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 60,000,000 |
| 未収利息 | 1,075 | 1,055 |
| 流動資産合計 | 27,444,062,625 | 29,142,931,268 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,444,062,625 | 29,142,931,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 209,263,904 | 186,528,973 |
| 未払解約金 | 79,751,090 | 161,365,923 |
| 未払受託者報酬 | 2,032,695 | 1,812,627 |
| 未払委託者報酬 | 30,998,557 | 27,642,527 |
| その他未払費用 | 304,893 | 271,884 |
| 流動負債合計 | 322,351,139 | 377,621,934 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 322,351,139 | 377,621,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,315,976,062 | 46,632,243,404 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,194,264,576 | -17,866,934,070 |
| （分配準備積立金） | 350,089,761 | 249,854,126 |
| 元本等合計 | 27,121,711,486 | 28,765,309,334 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,121,711,486 | 28,765,309,334 |
| 負債純資産合計 | 27,444,062,625 | 29,142,931,268 |
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