新興国国債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 433,734,182 | 388,278,563 |
| 親投資信託受益証券 | 28,649,196,031 | 23,685,366,017 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 56,000,000 |
| 未収利息 | 1,055 | 516 |
| 流動資産合計 | 29,142,931,268 | 24,129,645,096 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,142,931,268 | 24,129,645,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 186,528,973 | 171,181,245 |
| 未払解約金 | 161,365,923 | 96,442,167 |
| 未払受託者報酬 | 1,812,627 | 1,775,906 |
| 未払委託者報酬 | 27,642,527 | 27,082,585 |
| その他未払費用 | 271,884 | 266,379 |
| 流動負債合計 | 377,621,934 | 296,748,282 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 377,621,934 | 296,748,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,632,243,404 | 42,795,311,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,866,934,070 | -18,962,414,448 |
| （分配準備積立金） | 249,854,126 | 189,791,681 |
| 元本等合計 | 28,765,309,334 | 23,832,896,814 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,765,309,334 | 23,832,896,814 |
| 負債純資産合計 | 29,142,931,268 | 24,129,645,096 |
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