新興国国債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月9日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月12日 | 2016年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 250,423,575 | 201,310,228 |
| 親投資信託受益証券 | 15,251,295,713 | 10,872,837,450 |
| 未収入金 | 18,000,000 | － |
| 未収利息 | 68 | 175 |
| 流動資産計 | 15,519,719,356 | 11,074,147,853 |
| 資産の部合計 | 15,519,719,356 | 11,074,147,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 127,897,881 | 117,542,000 |
| 未払解約金 | 44,928,677 | 14,186,312 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,756 | 846,072 |
| 未払委託者報酬 | 17,091,492 | 12,902,532 |
| その他未払費用 | 168,102 | 126,901 |
| 流動負債計 | 191,206,908 | 145,603,817 |
| 負債の部合計 | 191,206,908 | 145,603,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,974,470,302 | 29,385,500,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,645,957,854 | -18,456,956,101 |
| （分配準備積立金） | 336,780,941 | 23,705,908 |
| 元本等合計 | 15,328,512,448 | 10,928,544,036 |
| 純資産の部合計 | 15,328,512,448 | 10,928,544,036 |
| 負債・純資産合計 | 15,519,719,356 | 11,074,147,853 |
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