新興国国債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月9日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月12日 | 2016年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,649,300 |
| コール・ローン | 201,310,228 | 147,897,990 |
| 親投資信託受益証券 | 10,872,837,450 | 9,334,757,981 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 未収利息 | 175 | － |
| 流動資産計 | 11,074,147,853 | 9,499,305,271 |
| 資産の部合計 | 11,074,147,853 | 9,499,305,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,542,000 | 49,971,768 |
| 未払解約金 | 14,186,312 | 55,014,981 |
| 未払受託者報酬 | 846,072 | 695,674 |
| 未払委託者報酬 | 12,902,532 | 10,609,019 |
| 未払利息 | － | 93 |
| その他未払費用 | 126,901 | 104,940 |
| 流動負債計 | 145,603,817 | 116,396,475 |
| 負債の部合計 | 145,603,817 | 116,396,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,385,500,137 | 24,985,884,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,456,956,101 | -15,602,975,236 |
| （分配準備積立金） | 23,705,908 | 237,550,289 |
| 元本等合計 | 10,928,544,036 | 9,382,908,796 |
| 純資産の部合計 | 10,928,544,036 | 9,382,908,796 |
| 負債・純資産合計 | 11,074,147,853 | 9,499,305,271 |
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