新興国国債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月9日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月13日-令和3年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月12日 | 2021年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,883,514 | 1,289,251 |
| コール・ローン | 53,129,907 | 53,565,731 |
| 親投資信託受益証券 | 4,703,737,987 | 4,283,573,056 |
| 流動資産計 | 4,762,751,408 | 4,338,428,038 |
| 資産の部合計 | 4,762,751,408 | 4,338,428,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,622,735 | 26,301,894 |
| 未払解約金 | 3,092,051 | 3,515,478 |
| 未払受託者報酬 | 355,126 | 325,571 |
| 未払委託者報酬 | 5,415,664 | 4,964,927 |
| 未払利息 | 13 | 40 |
| その他未払費用 | 53,590 | 49,032 |
| 流動負債計 | 36,539,179 | 35,156,942 |
| 負債の部合計 | 36,539,179 | 35,156,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,811,367,625 | 13,150,947,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,085,155,396 | -8,847,676,025 |
| （分配準備積立金） | 25,670,666 | 4,675,605 |
| 元本等合計 | 4,726,212,229 | 4,303,271,096 |
| 純資産の部合計 | 4,726,212,229 | 4,303,271,096 |
| 負債・純資産合計 | 4,762,751,408 | 4,338,428,038 |
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