新興国国債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月11日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年8月13日-令和4年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月12日 | 2022年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,289,251 | 1,566,620 |
| コール・ローン | 53,565,731 | 39,311,136 |
| 親投資信託受益証券 | 4,283,573,056 | 3,923,552,041 |
| 流動資産計 | 4,338,428,038 | 3,964,429,797 |
| 資産の部合計 | 4,338,428,038 | 3,964,429,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,301,894 | 12,205,070 |
| 未払解約金 | 3,515,478 | 5,716,303 |
| 未払受託者報酬 | 325,571 | 313,138 |
| 未払委託者報酬 | 4,964,927 | 4,775,351 |
| 未払利息 | 40 | 36 |
| その他未払費用 | 49,032 | 47,217 |
| 流動負債計 | 35,156,942 | 23,057,115 |
| 負債の部合計 | 35,156,942 | 23,057,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,150,947,121 | 12,205,070,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,847,676,025 | -8,263,697,952 |
| （分配準備積立金） | 4,675,605 | 38,946,994 |
| 元本等合計 | 4,303,271,096 | 3,941,372,682 |
| 純資産の部合計 | 4,303,271,096 | 3,941,372,682 |
| 負債・純資産合計 | 4,338,428,038 | 3,964,429,797 |
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