新興国国債オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)

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【提出】: 2016/05/09 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

②【分配の推移】
新興国国債オープン(毎月決算型)

	期間	分配金 (1口当たり)
第1特定期間	平成19年 8月30日～平成20年 2月12日	0.0260円
第2特定期間	平成20年 2月13日～平成20年 8月12日	0.0480円
第3特定期間	平成20年 8月13日～平成21年 2月12日	0.0480円
第4特定期間	平成21年 2月13日～平成21年 8月12日	0.0480円
第5特定期間	平成21年 8月13日～平成22年 2月12日	0.0400円
第6特定期間	平成22年 2月13日～平成22年 8月12日	0.0360円
第7特定期間	平成22年 8月13日～平成23年 2月14日	0.0260円
第8特定期間	平成23年 2月15日～平成23年 8月12日	0.0240円
第9特定期間	平成23年 8月13日～平成24年 2月13日	0.0240円
第10特定期間	平成24年 2月14日～平成24年 8月13日	0.0240円
第11特定期間	平成24年 8月14日～平成25年 2月12日	0.0240円
第12特定期間	平成25年 2月13日～平成25年 8月12日	0.0240円
第13特定期間	平成25年 8月13日～平成26年 2月12日	0.0240円
第14特定期間	平成26年 2月13日～平成26年 8月12日	0.0240円
第15特定期間	平成26年 8月13日～平成27年 2月12日	0.0240円
第16特定期間	平成27年 2月13日～平成27年 8月12日	0.0240円
第17特定期間	平成27年 8月13日～平成28年 2月12日	0.0240円

開示資料

決算

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