新興国国債オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/08/14-2025/02/12)

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【提出】: 2025/05/09 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

②【分配の推移】
新興国国債オープン(毎月決算型)

	期間	分配金 (1口当たり)
第16特定期間	2015年 2月13日～2015年 8月12日	0.0240円
第17特定期間	2015年 8月13日～2016年 2月12日	0.0240円
第18特定期間	2016年 2月13日～2016年 8月12日	0.0140円
第19特定期間	2016年 8月13日～2017年 2月13日	0.0120円
第20特定期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	0.0120円
第21特定期間	2017年 8月15日～2018年 2月13日	0.0120円
第22特定期間	2018年 2月14日～2018年 8月13日	0.0120円
第23特定期間	2018年 8月14日～2019年 2月12日	0.0120円
第24特定期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	0.0120円
第25特定期間	2019年 8月14日～2020年 2月12日	0.0120円
第26特定期間	2020年 2月13日～2020年 8月12日	0.0120円
第27特定期間	2020年 8月13日～2021年 2月12日	0.0120円
第28特定期間	2021年 2月13日～2021年 8月12日	0.0120円
第29特定期間	2021年 8月13日～2022年 2月14日	0.0080円
第30特定期間	2022年 2月15日～2022年 8月12日	0.0060円
第31特定期間	2022年 8月13日～2023年 2月13日	0.0060円
第32特定期間	2023年 2月14日～2023年 8月14日	0.0060円
第33特定期間	2023年 8月15日～2024年 2月13日	0.0060円
第34特定期間	2024年 2月14日～2024年 8月13日	0.0060円
第35特定期間	2024年 8月14日～2025年 2月12日	0.0060円

開示資料

決算

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