新興国国債オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年8月14日-平成31年2月12日)

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【提出】: 2019/05/09 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

②【分配の推移】
新興国国債オープン(毎月決算型)

	期間	分配金 (1口当たり)
第4特定期間	2009年 2月13日～2009年 8月12日	0.0480円
第5特定期間	2009年 8月13日～2010年 2月12日	0.0400円
第6特定期間	2010年 2月13日～2010年 8月12日	0.0360円
第7特定期間	2010年 8月13日～2011年 2月14日	0.0260円
第8特定期間	2011年 2月15日～2011年 8月12日	0.0240円
第9特定期間	2011年 8月13日～2012年 2月13日	0.0240円
第10特定期間	2012年 2月14日～2012年 8月13日	0.0240円
第11特定期間	2012年 8月14日～2013年 2月12日	0.0240円
第12特定期間	2013年 2月13日～2013年 8月12日	0.0240円
第13特定期間	2013年 8月13日～2014年 2月12日	0.0240円
第14特定期間	2014年 2月13日～2014年 8月12日	0.0240円
第15特定期間	2014年 8月13日～2015年 2月12日	0.0240円
第16特定期間	2015年 2月13日～2015年 8月12日	0.0240円
第17特定期間	2015年 8月13日～2016年 2月12日	0.0240円
第18特定期間	2016年 2月13日～2016年 8月12日	0.0140円
第19特定期間	2016年 8月13日～2017年 2月13日	0.0120円
第20特定期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	0.0120円
第21特定期間	2017年 8月15日～2018年 2月13日	0.0120円
第22特定期間	2018年 2月14日～2018年 8月13日	0.0120円
第23特定期間	2018年 8月14日～2019年 2月12日	0.0120円

開示資料

決算

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