新興国国債オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月13日-平成26年8月12日)

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【提出】: 2014/11/10 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
新興国国債オープン(毎月決算型)
該当事項はありません。

(参考)新興国国債マザーファンド

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	ポーランドズロチ	売建	977,500.00	32,472,550	32,453,000	△0.17
為替予約取引	南アフリカランド	売建	12,574,579.56	122,394,795	121,973,421	△0.65

開示資料

決算

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