新興国国債オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年2月13日-令和2年8月12日)

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【提出】: 2020/11/09 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
新興国国債オープン(毎月決算型)
該当事項はありません。

(参考)新興国国債マザーファンド

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	トルコリラ	売建	105,000.00	1,516,725	1,508,850	△0.03
為替予約取引	ロシアルーブル	売建	6,014,720.00	8,559,247	8,480,755	△0.16

開示資料

決算

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