有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)
③【その他投資資産の主要なもの】
新興国国債オープン(毎月決算型)
該当事項はありません。
(参考)新興国国債マザーファンド
新興国国債オープン(毎月決算型)
該当事項はありません。
(参考)新興国国債マザーファンド
| 種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | アメリカドル | 売建 | 175,396.31 | 19,648,070 | 19,740,854 | △0.22 |
| メキシコペソ | 売建 | 40,000,000.00 | 226,059,520 | 225,200,000 | △2.48 | |
| ポーランドズロチ | 売建 | 8,000,000.00 | 220,151,040 | 220,480,000 | △2.43 | |
| 南アフリカランド | 売建 | 20,000,000.00 | 173,239,600 | 172,400,000 | △1.90 |
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